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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 240.00 | 34 657.00 | 20 583.00 | 55 240.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 400.00 | 36 917.00 | 21 483.00 | 58 400.00 |
060 Stock marchandises | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
084 Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
110 Total général Actif | 127 144.00 | 36 917.00 | 90 227.00 | 127 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32.00 | | | 32.00 |
230 Autres produits | 965.00 | | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 215.00 | | | 271 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 692.00 | | | -14 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
252 Charges sociales | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 222.00 | | | 272 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 364.00 | | | 19 364.00 |