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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | 543 764.00 | 1 676 236.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628.00 | 4 569.00 | 60.00 | 4 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 910.00 | 68 146.00 | 92 764.00 | 160 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 699.00 | 616 479.00 | 1 769 220.00 | 2 385 699.00 |
BT Marchandises | 130 562.00 | | 130 562.00 | 130 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 682.00 | | 170 682.00 | 170 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 380.00 | 616 479.00 | 1 939 901.00 | 2 556 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 975.00 | -147 828.00 | | -33 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 961.00 | 113 853.00 | | 118 961.00 |
DL TOTAL (I) | 95 986.00 | -22 975.00 | | 95 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 273.00 | 1 140 019.00 | | 995 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 684.00 | 658 997.00 | | 673 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 249.00 | 164 164.00 | | 143 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 709.00 | 50 933.00 | | 31 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 916.00 | 2 014 113.00 | | 1 843 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 901.00 | 1 991 138.00 | | 1 939 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 599.00 | | | 2 394 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 2 385 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 165 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 034.00 | 16 581.00 | 8 900.00 | 65 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | 16 581.00 | 8 900.00 | 65 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 543 764.00 | | | 543 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 764.00 | | | 543 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 764.00 | | | 543 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 273.00 | 162 173.00 | 640 280.00 | 995 273.00 |
VI Groupe et associés | 673 684.00 | | | 673 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VP Divers | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 869.00 | 33 709.00 | 160.00 | 33 869.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 916.00 | 337 132.00 | 640 280.00 | 1 843 916.00 |