| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | 643 764.00 | 1 576 236.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183.00 | 4 987.00 | 196.00 | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 600.00 | 94 813.00 | 66 788.00 | 161 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 943.00 | 743 564.00 | 1 643 380.00 | 2 386 943.00 |
BT Marchandises | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BZ Autres créances | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 116.00 | | 188 116.00 | 188 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 060.00 | 743 564.00 | 1 831 496.00 | 2 575 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 373.00 | 84 986.00 | | 189 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 613.00 | 104 387.00 | | 43 613.00 |
DL TOTAL (I) | 243 986.00 | 200 373.00 | | 243 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 307.00 | 843 562.00 | | 721 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 335.00 | 696 718.00 | | 692 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 625.00 | 154 576.00 | | 133 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 242.00 | 47 066.00 | | 40 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 510.00 | 1 741 921.00 | | 1 587 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 496.00 | 1 942 294.00 | | 1 831 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 070.00 | 327 856.00 | | 304 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 943.00 | | | 2 386 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 535.00 | 13 265.00 | | 86 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 535.00 | 13 265.00 | | 86 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 543 764.00 | 100 000.00 | | 543 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 764.00 | 100 000.00 | | 543 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 764.00 | 100 000.00 | | 543 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 128.00 | 122 024.00 | 452 011.00 | 713 128.00 |
VI Groupe et associés | 692 335.00 | | | 692 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 510.00 | 304 070.00 | 452 011.00 | 1 587 510.00 |