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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | 543 764.00 | 1 676 236.00 | 2 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 183.00 | 4 802.00 | 381.00 | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 600.00 | 81 733.00 | 79 867.00 | 161 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 943.00 | 630 299.00 | 1 756 644.00 | 2 386 943.00 |
BT Marchandises | 127 002.00 | | 127 002.00 | 127 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 593.00 | 630 299.00 | 1 942 294.00 | 2 572 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
DH Report à nouveau | | -33 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 387.00 | 118 961.00 | | 104 387.00 |
DL TOTAL (I) | 200 373.00 | 95 986.00 | | 200 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 562.00 | 995 273.00 | | 843 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 718.00 | 673 684.00 | | 696 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 576.00 | 143 249.00 | | 154 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 066.00 | 31 515.00 | | 47 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 921.00 | 1 843 721.00 | | 1 741 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 294.00 | 1 939 707.00 | | 1 942 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 856.00 | 1 843 721.00 | | 327 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 699.00 | | 23 145.00 | 2 385 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 2 386 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 166 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 539.00 | | 23 145.00 | 165 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 715.00 | 19 219.00 | 5 399.00 | 72 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 715.00 | 19 219.00 | 5 399.00 | 72 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 543 764.00 | | | 543 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 764.00 | | | 543 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 764.00 | | | 543 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 562.00 | 126 214.00 | 470 027.00 | 843 562.00 |
VI Groupe et associés | 696 718.00 | | | 696 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VP Divers | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 921.00 | 327 856.00 | 470 027.00 | 1 741 921.00 |