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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 039.00 | | 424 039.00 | 424 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 284.00 | 43 690.00 | 2 594.00 | 46 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 812.00 | 43 690.00 | 428 122.00 | 471 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 202.00 | | 348 202.00 | 348 202.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 468.00 | | 374 468.00 | 374 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 280.00 | 43 690.00 | 802 590.00 | 846 280.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 614 064.00 | | | 614 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 525.00 | | | 188 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 590.00 | | | 802 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 525.00 | | | 188 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 832.00 | | 980.00 | 470 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 039.00 | | | 424 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | | 980.00 | 45 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 988.00 | 1 701.00 | | 41 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 988.00 | 1 701.00 | | 41 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 348 202.00 | | | 348 202.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VI Groupe et associés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 982.00 | 369 174.00 | 807.00 | 369 982.00 |
VW T.V.A. | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 525.00 | 188 525.00 | | 188 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 728.00 | | | 728.00 |
ST Autres comptes | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 137.00 | | | 159 137.00 |