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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 039.00 | | 424 039.00 | 424 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 508.00 | 36 737.00 | 10 771.00 | 47 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 036.00 | 36 737.00 | 436 299.00 | 473 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 543.00 | | 327 543.00 | 327 543.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 281.00 | | 349 281.00 | 349 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 318.00 | 36 737.00 | 785 581.00 | 822 318.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 621 478.00 | | | 621 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 385.00 | | | 126 385.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 581.00 | | | 785 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 175.00 | | | 160 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 812.00 | | 11 124.00 | 471 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 473 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 47 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 039.00 | | | 424 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 284.00 | | 11 124.00 | 46 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 690.00 | 2 946.00 | 9 900.00 | 43 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 690.00 | 2 946.00 | 9 900.00 | 43 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 327 543.00 | | | 327 543.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 021.00 | 349 213.00 | 807.00 | 350 021.00 |
VW T.V.A. | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 102.00 | 160 175.00 | | 164 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
YT Sous‐traitance | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 282.00 | | | 119 282.00 |