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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 039.00 | | 424 039.00 | 424 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 508.00 | 39 734.00 | 7 774.00 | 47 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 036.00 | 39 734.00 | 433 302.00 | 473 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 734.00 | 1 400.00 | 307 334.00 | 308 734.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 246.00 | 1 400.00 | 502 846.00 | 504 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 283.00 | 41 134.00 | 936 149.00 | 977 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
DL TOTAL (I) | 656 476.00 | | | 656 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
EA Autres dettes | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 672.00 | | | 279 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 149.00 | | | 936 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 672.00 | | | 279 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 036.00 | | | 473 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 039.00 | | | 424 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 737.00 | 2 996.00 | | 36 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 737.00 | 2 996.00 | | 36 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 305 364.00 | 305 364.00 | | 305 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 136 699.00 | 136 699.00 | | 136 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 803.00 | 329 625.00 | 4 177.00 | 333 803.00 |
VW T.V.A. | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 672.00 | 279 672.00 | | 279 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306.00 | | | 306.00 |
ST Autres comptes | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
YT Sous‐traitance | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |