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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 349.00 | 21 349.00 | 1 000 000.00 | 1 021 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CF Disponibilités | 302 931.00 | | 302 931.00 | 302 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 177.00 | | 340 177.00 | 340 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 526.00 | 21 349.00 | 1 340 177.00 | 1 361 526.00 |
CU Autres participations | 1 021 349.00 | 21 349.00 | 1 000 000.00 | 1 021 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 660.00 | | | 215 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 340.00 | | | 454 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 557 597.00 | | | 557 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 848.00 | | | 1 281 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 177.00 | | | 1 340 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 349.00 | | 550 000.00 | 471 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 349.00 | | 550 000.00 | 471 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |