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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 797.00 | 21 349.00 | 1 097 448.00 | 1 118 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 573 823.00 | | 573 823.00 | 573 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 053.00 | | 600 053.00 | 600 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 850.00 | 21 349.00 | 1 697 501.00 | 1 718 850.00 |
CU Autres participations | 1 021 349.00 | 21 349.00 | 1 000 000.00 | 1 021 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 660.00 | | | 215 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 340.00 | | | 454 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DG Autres réserves | 858 787.00 | | | 858 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 270.00 | | | 1 644 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 501.00 | | | 1 697 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 349.00 | | 97 448.00 | 1 021 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 349.00 | | 97 448.00 | 1 021 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
UX Autres créances clients | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |