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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 349.00 | 21 349.00 | 1 000 000.00 | 1 021 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 796 968.00 | | 796 968.00 | 796 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 602.00 | | 1 025 602.00 | 1 025 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 951.00 | 21 349.00 | 2 025 602.00 | 2 046 951.00 |
CU Autres participations | 1 021 349.00 | 21 349.00 | 1 000 000.00 | 1 021 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 660.00 | | | 215 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 340.00 | | | 454 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DG Autres réserves | 1 193 607.00 | | | 1 193 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 976.00 | | | 1 971 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 602.00 | | | 2 025 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 027.00 | | | 166 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 803.00 | | | 86 803.00 |