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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 000.00 | 300 000.00 | 193 000.00 | 493 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 000.00 | 300 000.00 | 193 000.00 | 493 000.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 566.00 | | 2 000 566.00 | 2 000 566.00 |
CF Disponibilités | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 374.00 | | 2 040 374.00 | 2 040 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 374.00 | 300 000.00 | 2 233 374.00 | 2 533 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 330 602.00 | 330 602.00 | | 330 602.00 |
DH Report à nouveau | -288 346.00 | -289 330.00 | | -288 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 816.00 | 984.00 | | -4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 87 440.00 | 92 256.00 | | 87 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 400.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 2 143 304.00 | 1 646 262.00 | | 2 143 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 934.00 | 1 648 662.00 | | 2 145 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 374.00 | 1 740 918.00 | | 2 233 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288.00 | 9 534.00 | | 5 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 103.00 | 8 551.00 | | 10 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 816.00 | 984.00 | | -4 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |