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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 000.00 | 300 000.00 | 193 000.00 | 493 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 000.00 | 300 000.00 | 193 000.00 | 493 000.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016 643.00 | | 5 016 643.00 | 5 016 643.00 |
CF Disponibilités | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 657.00 | | 5 042 657.00 | 5 042 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 657.00 | 300 000.00 | 5 235 657.00 | 5 535 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 330 602.00 | 330 602.00 | | 330 602.00 |
DH Report à nouveau | -316 146.00 | -315 949.00 | | -316 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 816.00 | -197.00 | | -1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 62 640.00 | 64 456.00 | | 62 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 4 243.00 | | 5 559.00 |
EA Autres dettes | 5 167 458.00 | 5 164 349.00 | | 5 167 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 017.00 | 5 168 591.00 | | 5 173 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 657.00 | 5 233 047.00 | | 5 235 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754.00 | 5 270.00 | | 4 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570.00 | 5 467.00 | | 6 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 816.00 | -197.00 | | -1 816.00 |