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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 000.00 | 300 000.00 | 193 000.00 | 493 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 000.00 | 300 000.00 | 193 000.00 | 493 000.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 145.00 | | 2 002 145.00 | 2 002 145.00 |
CF Disponibilités | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 224.00 | | 2 038 224.00 | 2 038 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 224.00 | 300 000.00 | 2 231 224.00 | 2 531 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 330 602.00 | | | 330 602.00 |
DH Report à nouveau | -293 162.00 | | | -293 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
DL TOTAL (I) | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EA Autres dettes | 2 151 325.00 | | | 2 151 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 070.00 | | | 2 154 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 224.00 | | | 2 231 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 070.00 | | | 2 154 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 000.00 | | | 493 000.00 |