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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 426.00 | 2 074.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 5 970.00 | 1 654.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 263.00 | 16 751.00 | 1 512.00 | 18 263.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 197.00 | 24 456.00 | 10 740.00 | 35 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BN En cours de production de biens | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 348.00 | 3 663.00 | 511 685.00 | 515 348.00 |
BZ Autres créances | 1 260 117.00 | | 1 260 117.00 | 1 260 117.00 |
CF Disponibilités | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 902 695.00 | 3 663.00 | 1 899 033.00 | 1 902 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 892.00 | 28 119.00 | 1 909 773.00 | 1 937 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 630.00 | 761 862.00 | | 284 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 232.00 | 22 768.00 | | 127 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 861.00 | 894 630.00 | | 1 021 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 372.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 692.00 | 165 114.00 | | 42 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 015.00 | 852 246.00 | | 651 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 710.00 | 157 412.00 | | 169 710.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 6 525.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 912.00 | 1 181 669.00 | | 887 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 773.00 | 2 076 299.00 | | 1 909 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FG Production vendue services | 1 845 734.00 | | 1 845 734.00 | 1 845 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 057.00 | | 1 846 057.00 | 1 846 057.00 |
FM Production stockée | | | -13 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 21 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 569.00 | -1 669.00 | | 58 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 382.00 | 1 559 249.00 | | 1 843 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 151.00 | 1 536 481.00 | | 1 716 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 232.00 | 22 768.00 | | 127 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 35 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 927.00 | 5 529.00 | | 18 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | 5 529.00 | | 18 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 223.00 | 541.00 | 3 102.00 | 6 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 541.00 | 3 102.00 | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223.00 | 541.00 | 3 102.00 | 6 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | 3 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 015.00 | 651 015.00 | | 651 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 510 958.00 | | | 510 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 324.00 | | | 1 189 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 965.00 | 1 776 215.00 | 4 750.00 | 1 780 965.00 |
VW T.V.A. | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 912.00 | 887 912.00 | | 887 912.00 |