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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 089.00 | 349.00 | 71 740.00 | 72 089.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 126.00 | 1 374.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 769.00 | 9 185.00 | 2 584.00 | 11 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 541.00 | 19 694.00 | 2 847.00 | 22 541.00 |
AX Avances et acomptes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 387.00 | 31 353.00 | 85 034.00 | 116 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BN En cours de production de biens | 146 177.00 | | 146 177.00 | 146 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 477.00 | 8 269.00 | 445 208.00 | 453 477.00 |
BZ Autres créances | 1 221 340.00 | | 1 221 340.00 | 1 221 340.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 825 752.00 | 8 269.00 | 1 817 483.00 | 1 825 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 139.00 | 39 622.00 | 1 902 517.00 | 1 942 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 806 777.00 | 800 000.00 | | 806 777.00 |
DH Report à nouveau | 240 635.00 | 111 861.00 | | 240 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 011.00 | 135 551.00 | | -15 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 401.00 | 1 157 412.00 | | 1 142 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 274.00 | 6 480.00 | | 105 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 707.00 | 71 156.00 | | 71 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 882.00 | 463 678.00 | | 408 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 707.00 | 144 377.00 | | 112 707.00 |
EA Autres dettes | 44 039.00 | 175.00 | | 44 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 906.00 | 9 500.00 | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 116.00 | 695 367.00 | | 760 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 517.00 | 1 852 779.00 | | 1 902 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 515.00 | 695 367.00 | | 749 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 274.00 | 6 480.00 | | 105 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 836.00 | | 76 682.00 | 39 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 116 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 39 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | 71 780.00 | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 777.00 | | 4 902.00 | 34 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 365.00 | 2 989.00 | | 28 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 40.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 056.00 | 2 949.00 | | 28 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 812.00 | | 543.00 | 8 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 812.00 | | 543.00 | 8 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 812.00 | | 543.00 | 8 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 882.00 | 408 882.00 | | 408 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 444 588.00 | 444 588.00 | | 444 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VB T. V. A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 197.00 | 1 165 197.00 | | 1 165 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
VI Groupe et associés | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VP Divers | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 567.00 | 1 674 817.00 | 4 750.00 | 1 679 567.00 |
VW T.V.A. | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 515.00 | 749 515.00 | | 749 515.00 |