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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 776.00 | 1 724.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 769.00 | 7 729.00 | 4 040.00 | 11 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 18 551.00 | 956.00 | 19 508.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 836.00 | 28 365.00 | 11 471.00 | 39 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BN En cours de production de biens | 222 108.00 | | 222 108.00 | 222 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 133.00 | 8 812.00 | 397 321.00 | 406 133.00 |
BZ Autres créances | 1 191 464.00 | | 1 191 464.00 | 1 191 464.00 |
CF Disponibilités | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 120.00 | 8 812.00 | 1 841 308.00 | 1 850 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 956.00 | 37 177.00 | 1 852 779.00 | 1 889 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 861.00 | 284 630.00 | | 111 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 551.00 | 127 232.00 | | 135 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 412.00 | 1 021 861.00 | | 1 157 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480.00 | 436.00 | | 6 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 156.00 | 42 692.00 | | 71 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 678.00 | 651 015.00 | | 463 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 377.00 | 169 710.00 | | 144 377.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 120.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 23 939.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 367.00 | 887 912.00 | | 695 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 779.00 | 1 909 773.00 | | 1 852 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
FG Production vendue services | 1 269 300.00 | | 1 269 300.00 | 1 269 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 723.00 | | 1 279 723.00 | 1 279 723.00 |
FM Production stockée | | | 155 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 198.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 443.00 | -198.00 | | 14 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 395.00 | 8 335.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 824.00 | 58 569.00 | | 46 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 196.00 | 1 843 382.00 | | 1 468 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 645.00 | 1 716 151.00 | | 1 332 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 551.00 | 127 232.00 | | 135 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 197.00 | | 11 885.00 | 35 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 39 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 495.00 | 34 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | | 11 885.00 | 29 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 456.00 | 3 920.00 | 11.00 | 24 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 3 920.00 | 11.00 | 24 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | 5 149.00 | | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 5 149.00 | | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 5 149.00 | | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 678.00 | 463 678.00 | | 463 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 396 594.00 | | | 396 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VB T. V. A. | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 182.00 | | | 1 119 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VI Groupe et associés | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VP Divers | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 911.00 | 1 600 161.00 | 4 750.00 | 1 604 911.00 |
VW T.V.A. | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 367.00 | 695 367.00 | | 695 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |