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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
BZ Autres créances | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
CU Autres participations | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 742.00 | 116 594.00 | | 134 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 664.00 | 18 148.00 | | -1 664.00 |
DK Provisions réglementées | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 141 422.00 | 143 085.00 | | 141 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 978.00 | 26 667.00 | | 8 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 516.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 75.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 772.00 | 27 441.00 | | 9 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 194.00 | 170 526.00 | | 151 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298.00 | 21 014.00 | | 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962.00 | 2 866.00 | | 1 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 664.00 | 18 148.00 | | -1 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |