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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
BZ Autres créances | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 542.00 | | 146 542.00 | 146 542.00 |
CU Autres participations | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 742.00 | 134 742.00 | | 134 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | -1 664.00 | | 4 313.00 |
DK Provisions réglementées | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 145 734.00 | 141 422.00 | | 145 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 540.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 807.00 | 9 772.00 | | 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 542.00 | 151 194.00 | | 146 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347.00 | 298.00 | | 5 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034.00 | 1 962.00 | | 1 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | -1 664.00 | | 4 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |