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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 476.00 | 24 105.00 | 139 371.00 | 163 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 476.00 | 24 105.00 | 292 371.00 | 316 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
060 Stock marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
084 Disponibilités | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
110 Total général Actif | 377 259.00 | 24 105.00 | 353 154.00 | 377 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
214 Production vendue de biens – France | 546 608.00 | | | 546 608.00 |
230 Autres produits | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 854.00 | | | 580 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 421.00 | | | 196 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 378.00 | | | 198 378.00 |
252 Charges sociales | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 103.00 | | | 561 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
294 Charges financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 734.00 | | | 279 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |