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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 597.00 | 40 399.00 | 125 197.00 | 165 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 597.00 | 40 399.00 | 278 197.00 | 318 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
060 Stock marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
072 Créances – Autres | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
084 Disponibilités | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
110 Total général Actif | 382 182.00 | 40 399.00 | 341 782.00 | 382 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | 565 211.00 | | | 565 211.00 |
230 Autres produits | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 460.00 | | | 614 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 592.00 | | | 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 213.00 | | | 216 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
242 Autres charges externes. | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 085.00 | | | 195 085.00 |
252 Charges sociales | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 609.00 | | | 588 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
294 Charges financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 476.00 | | | 308 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |