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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 342.00 | 51 962.00 | 129 379.00 | 181 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 342.00 | 51 962.00 | 274 379.00 | 326 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
060 Stock marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
072 Créances – Autres | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
084 Disponibilités | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
110 Total général Actif | 396 560.00 | 51 962.00 | 344 597.00 | 396 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
214 Production vendue de biens – France | 655 868.00 | | | 655 868.00 |
230 Autres produits | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 095.00 | | | 675 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | | | -257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 567.00 | | | 238 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 209.00 | | | 203 209.00 |
252 Charges sociales | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 222.00 | | | 639 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 597.00 | | | 310 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |