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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 459.00 | 3 041.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AP Constructions | 49 137.00 | 5 417.00 | 43 720.00 | 49 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 056.00 | 27 331.00 | 43 726.00 | 71 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 844.00 | 35 207.00 | 2 010 637.00 | 2 045 844.00 |
BT Marchandises | 170 713.00 | 25 607.00 | 145 106.00 | 170 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 305.00 | 25 607.00 | 262 698.00 | 288 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 148.00 | 60 813.00 | 2 273 335.00 | 2 334 148.00 |
CU Autres participations | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 615 370.00 | | | 615 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 749.00 | | | 135 749.00 |
DL TOTAL (I) | 839 119.00 | | | 839 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 018.00 | | | 750 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 264.00 | | | 453 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 812.00 | | | 148 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 216.00 | | | 1 434 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 335.00 | | | 2 273 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 496.00 | | | 842 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 600.00 | | 102 244.00 | 1 943 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | | 96 594.00 | 23 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | 150.00 | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 062.00 | 14 144.00 | | 21 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 062.00 | 11 685.00 | | 21 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 614.00 | 2 993.00 | | 22 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 614.00 | 2 993.00 | | 22 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 614.00 | 2 993.00 | | 22 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 018.00 | 158 298.00 | 574 808.00 | 750 018.00 |
VI Groupe et associés | 453 264.00 | 453 264.00 | | 453 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 841.00 | | | 130 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 856.00 | 42 056.00 | 245 800.00 | 287 856.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 216.00 | 842 496.00 | 574 808.00 | 1 434 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
ST Autres comptes | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 895.00 | | | 56 895.00 |