| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AP Constructions | 49 137.00 | 33 495.00 | 15 642.00 | 49 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 926.00 | 51 110.00 | 40 816.00 | 91 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 213.00 | 84 606.00 | 1 976 607.00 | 2 061 213.00 |
BT Marchandises | 190 107.00 | 28 516.00 | 161 591.00 | 190 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 358.00 | 24 520.00 | 43 838.00 | 68 358.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 122.00 | 53 036.00 | 351 086.00 | 404 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 335.00 | 137 641.00 | 2 327 693.00 | 2 465 335.00 |
CU Autres participations | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 838.00 | | | 1 090 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 738.00 | | | 1 277 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 392.00 | | | 352 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 408.00 | | | 462 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 431.00 | | | 171 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 955.00 | | | 1 049 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 693.00 | | | 2 327 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 878.00 | | | 789 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 291.00 | | 11 922.00 | 2 057 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 061 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 141.00 | | 11 922.00 | 129 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 150.00 | | | 285 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 706.00 | 13 900.00 | 8 000.00 | 78 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 706.00 | 13 900.00 | | 70 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 598.00 | 72 798.00 | 245 800.00 | 318 598.00 |