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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 |
AP Constructions | 49 137.00 | 40 515.00 | 8 622.00 | 49 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 651.00 | 59 083.00 | 38 568.00 | 97 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 938.00 | 99 598.00 | 1 967 341.00 | 2 066 938.00 |
BT Marchandises | 234 444.00 | 34 273.00 | 200 171.00 | 234 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 447.00 | 24 520.00 | 47 927.00 | 72 447.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CF Disponibilités | 171 366.00 | | 171 366.00 | 171 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 738.00 | 58 792.00 | 435 946.00 | 494 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 677.00 | 158 390.00 | 2 403 286.00 | 2 561 677.00 |
CU Autres participations | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 738.00 | | | 1 189 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 715.00 | | | 1 344 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 218.00 | | | 260 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 799.00 | | | 535 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 572.00 | | | 1 058 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 286.00 | | | 2 403 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 383.00 | | | 991 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 213.00 | | 13 725.00 | 2 061 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 066 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 063.00 | | 5 725.00 | 141 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 150.00 | | | 285 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 606.00 | 23 011.00 | 8 019.00 | 84 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 8 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 606.00 | 15 011.00 | 19.00 | 84 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 062.00 | 88 262.00 | 245 800.00 | 334 062.00 |