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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 724 806.00 | | 724 806.00 | 724 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 538.00 | 24 771.00 | 12 768.00 | 37 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 930 324.00 | 126 151.00 | 804 173.00 | 930 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 144.00 | | 122 144.00 | 122 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 467.00 | 126 151.00 | 926 316.00 | 1 052 467.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 800.00 | 98 280.00 | 65 520.00 | 163 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 362.00 | 861 362.00 | | 861 362.00 |
DH Report à nouveau | -549 441.00 | -473 392.00 | | -549 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 592.00 | -76 049.00 | | -39 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 658.00 | 75 155.00 | | 117 658.00 |
DK Provisions réglementées | 921.00 | 707.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 417 127.00 | 414 002.00 | | 417 127.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | 85 000.00 | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | 85 000.00 | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 430.00 | 164 836.00 | | 151 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 254.00 | 184 667.00 | | 189 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | 12 864.00 | | 29 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 449.00 | 35 378.00 | | 25 449.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 689.00 | 397 745.00 | | 396 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 316.00 | 896 747.00 | | 926 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 215 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 264.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 12 445.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 12 445.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 214.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 275.00 | 12 231.00 | | 8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 017.00 | -131 827.00 | | -96 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 513.00 | 280 673.00 | | 225 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 105.00 | 356 721.00 | | 265 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 592.00 | -76 049.00 | | -39 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 653.00 | | 221 850.00 | 775 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 179.00 | 930 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 679.00 | 37 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 391.00 | | 215 515.00 | 512 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 883.00 | | 6 335.00 | 93 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 155.00 | 42 675.00 | 62 679.00 | 146 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 520.00 | 32 760.00 | | 65 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 535.00 | 9 915.00 | 62 679.00 | 77 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 707.00 | 214.00 | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 214.00 | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 430.00 | 1 430.00 | 120 000.00 | 151 430.00 |
VI Groupe et associés | 189 254.00 | 189 254.00 | | 189 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 430.00 | 120 430.00 | | 120 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 689.00 | 246 689.00 | 120 000.00 | 396 689.00 |