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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 231 069.00 | | 1 231 069.00 | 1 231 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 871.00 | 28 249.00 | 11 622.00 | 39 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 519.00 | 162 389.00 | 1 278 130.00 | 1 440 519.00 |
BZ Autres créances | 321 748.00 | | 321 748.00 | 321 748.00 |
CF Disponibilités | 1 333 488.00 | | 1 333 488.00 | 1 333 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 180.00 | | 1 656 180.00 | 1 656 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 699.00 | 162 389.00 | 2 934 310.00 | 3 096 699.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 800.00 | 131 040.00 | 32 760.00 | 163 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 810.00 | 26 220.00 | | 39 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 687 207.00 | 861 362.00 | | 2 687 207.00 |
DH Report à nouveau | -589 034.00 | -549 441.00 | | -589 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 274.00 | -39 592.00 | | -48 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 758.00 | 117 658.00 | | 107 758.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070.00 | 921.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 537.00 | 417 127.00 | | 2 198 537.00 |
DN Avances conditionnées | 82 500.00 | 112 500.00 | | 82 500.00 |
DO TOTAL (II) | 82 500.00 | 112 500.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 242.00 | 151 430.00 | | 169 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 990.00 | 189 254.00 | | 194 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 645.00 | 29 869.00 | | 264 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 708.00 | 25 449.00 | | 23 708.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 273.00 | 396 689.00 | | 653 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 310.00 | 926 316.00 | | 2 934 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 503.00 | | | 534 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 506 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 238.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 214.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 1 625.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 498.00 | 8 275.00 | | 9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 498.00 | -96 017.00 | | -251 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 171.00 | 225 513.00 | | 516 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 445.00 | 265 105.00 | | 564 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 274.00 | -39 592.00 | | -48 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921.00 | 149.00 | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 149.00 | | 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 645.00 | 264 645.00 | | 264 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 678.00 | 195 678.00 | | 195 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 242.00 | 50 472.00 | 118 771.00 | 169 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
VP Divers | 321 748.00 | | | 321 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 292.00 | 322 692.00 | 1 600.00 | 324 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 273.00 | 534 503.00 | 118 771.00 | 653 273.00 |