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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 763 707.00 | | 1 763 707.00 | 1 763 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 590.00 | 35 395.00 | 34 195.00 | 69 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 190.00 | 202 295.00 | 1 804 895.00 | 2 007 190.00 |
BZ Autres créances | 356 972.00 | | 356 972.00 | 356 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 890 689.00 | | 890 689.00 | 890 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 939.00 | | 2 156 939.00 | 2 156 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 130.00 | 202 295.00 | 3 961 834.00 | 4 164 130.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 130.00 | 39 810.00 | | 43 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079 249.00 | 2 687 207.00 | | 4 079 249.00 |
DH Report à nouveau | -637 308.00 | -589 034.00 | | -637 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 662.00 | -48 274.00 | | -220 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 858.00 | 107 758.00 | | 97 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 337.00 | 2 198 537.00 | | 3 363 337.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 82 500.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 82 500.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 218.00 | 169 242.00 | | 119 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 993.00 | 194 990.00 | | 199 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 272.00 | 264 645.00 | | 192 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 016.00 | 23 708.00 | | 27 016.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 497.00 | 653 273.00 | | 538 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 834.00 | 2 934 310.00 | | 3 961 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 544.00 | 534 503.00 | | 68 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 993.00 | | | 199 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
VP Divers | 356 972.00 | 356 972.00 | | 356 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 164.00 | 366 250.00 | 5 914.00 | 372 164.00 |