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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 634 632.00 | 52 356.00 | 582 276.00 | 634 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 167.00 | 503.00 | 23 664.00 | 24 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 786.00 | | 557 786.00 | 557 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 585.00 | 52 859.00 | 1 163 726.00 | 1 216 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
CF Disponibilités | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 613.00 | | 167 613.00 | 167 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 198.00 | 52 859.00 | 1 331 339.00 | 1 384 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 178.00 | 36 682.00 | | 49 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 679.00 | 12 496.00 | | -63 679.00 |
DL TOTAL (I) | -9 501.00 | 54 178.00 | | -9 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 016.00 | 388 792.00 | | 121 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 548.00 | 165 747.00 | | 193 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | 1 260.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 7 670.00 | | 38 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 649.00 | | |
EA Autres dettes | 986 003.00 | | | 986 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 840.00 | 566 118.00 | | 1 340 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 339.00 | 620 296.00 | | 1 331 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 124.00 | | | 414 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 124.00 | | | 414 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 124.00 | | | -14 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 715.00 | 75 182.00 | | 437 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 393.00 | 62 686.00 | | 501 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 679.00 | 12 496.00 | | -63 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 068.00 | | 424 742.00 | 762 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 012.00 | 658 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 012.00 | 658 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 068.00 | | 424 742.00 | 762 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 813.00 | 19 933.00 | 113 887.00 | 146 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 813.00 | 19 933.00 | 113 887.00 | 146 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 003.00 | 986 003.00 | | 986 003.00 |
VB T. V. A. | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
VI Groupe et associés | 192 176.00 | 192 176.00 | | 192 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905.00 | | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 948.00 | | | 292 948.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 594.00 | 1 338 594.00 | | 1 338 594.00 |