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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 186 482.00 | 120 559.00 | 1 065 924.00 | 1 186 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 654.00 | 92 897.00 | -6 243.00 | 86 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 136.00 | 213 456.00 | 1 059 680.00 | 1 273 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 195.00 | 213 456.00 | 1 073 739.00 | 1 287 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
DH Report à nouveau | -198 413.00 | -140 478.00 | | -198 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 090.00 | -57 935.00 | | -44 090.00 |
DL TOTAL (I) | 306 675.00 | 350 765.00 | | 306 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 794.00 | 61 766.00 | | 38 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 067.00 | 709 695.00 | | 719 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 3 239.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 186.00 | | 6 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | 818.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 064.00 | 781 703.00 | | 767 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 739.00 | 1 132 468.00 | | 1 073 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 064.00 | 742 909.00 | | 767 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 534.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 961.00 | 30 670.00 | | 39 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 051.00 | 88 606.00 | | 84 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 090.00 | -57 935.00 | | -44 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 136.00 | | | 1 273 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 136.00 | | | 1 273 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 922.00 | 54 534.00 | | 158 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 922.00 | 54 534.00 | | 158 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VI Groupe et associés | 718 524.00 | 718 524.00 | | 718 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 844.00 | 764 844.00 | | 764 844.00 |