| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 186 482.00 | 219 085.00 | 967 397.00 | 1 186 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 654.00 | 48 905.00 | 37 749.00 | 86 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 512.00 | 267 990.00 | 1 019 522.00 | 1 287 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 322.00 | 267 990.00 | 1 040 332.00 | 1 308 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
DH Report à nouveau | -242 503.00 | -198 413.00 | | -242 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 767.00 | -44 090.00 | | -56 767.00 |
DL TOTAL (I) | 249 908.00 | 306 675.00 | | 249 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 595.00 | 38 794.00 | | 15 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 276.00 | 719 067.00 | | 761 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 6 525.00 | | 13 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 424.00 | 767 064.00 | | 790 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 332.00 | 1 073 739.00 | | 1 040 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 424.00 | 767 064.00 | | 790 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 982.00 | 39 961.00 | | 31 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 749.00 | 84 051.00 | | 88 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 767.00 | -44 090.00 | | -56 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 136.00 | | | 1 273 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 136.00 | | | 1 273 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 456.00 | 54 534.00 | | 213 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 456.00 | 54 534.00 | | 213 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |