| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 406.00 | 12 803.00 | 26 603.00 | 39 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 906.00 | 12 803.00 | 28 103.00 | 40 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467 487.00 | 1 773.00 | 465 714.00 | 467 487.00 |
072 Créances – Autres | 330 361.00 | | 330 361.00 | 330 361.00 |
084 Disponibilités | 270 246.00 | | 270 246.00 | 270 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 068 896.00 | 1 773.00 | 1 067 123.00 | 1 068 896.00 |
110 Total général Actif | 1 109 802.00 | 14 576.00 | 1 095 226.00 | 1 109 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 754.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 64 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 116 650.00 | | | 4 116 650.00 |
230 Autres produits | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 122 975.00 | | | 4 122 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
242 Autres charges externes. | 3 733 380.00 | | | 3 733 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 108.00 | | | 125 108.00 |
252 Charges sociales | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
256 Dotations aux provisions | 313.00 | | | 313.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 984 116.00 | | | 3 984 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 859.00 | | | 138 859.00 |
280 Produits financiers | 794.00 | | | 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 634 536.00 | | | 1 634 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 766 670.00 | | | 766 670.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 756.00 | | | 64 756.00 |