| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479.00 | 6 411.00 | 5 068.00 | 11 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 228.00 | 6 099.00 | 48 128.00 | 54 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 007.00 | 12 510.00 | 55 497.00 | 68 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 841.00 | 2 087.00 | 286 754.00 | 288 841.00 |
BZ Autres créances | 354 145.00 | | 354 145.00 | 354 145.00 |
CF Disponibilités | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 407.00 | 2 087.00 | 698 320.00 | 700 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 414.00 | 14 597.00 | 753 817.00 | 768 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
DL TOTAL (I) | 400 463.00 | | | 400 463.00 |
DP Provisions pour risques | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 287.00 | | | 193 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 389.00 | | | 285 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 817.00 | | | 753 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 389.00 | | | 285 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 834.00 | | 577 834.00 | 577 834.00 |
FG Production vendue services | 206 030.00 | | 206 030.00 | 206 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 864.00 | | 783 864.00 | 783 864.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 806.00 | | | 824 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 584.00 | | | 775 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 906.00 | | 57 572.00 | 40 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 471.00 | 68 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 471.00 | 65 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 406.00 | | 56 771.00 | 39 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 801.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 291.00 | 10 999.00 | 17 779.00 | 19 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 291.00 | 10 999.00 | 17 779.00 | 19 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 3 478.00 | |