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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 033.00 | 10 024.00 | 4 009.00 | 14 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 373.00 | 9 267.00 | 16 106.00 | 25 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 906.00 | 19 291.00 | 21 616.00 | 40 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 760.00 | 2 087.00 | 108 673.00 | 110 760.00 |
BZ Autres créances | 541 484.00 | | 541 484.00 | 541 484.00 |
CF Disponibilités | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 090.00 | 2 087.00 | 769 003.00 | 771 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 996.00 | 21 378.00 | 790 619.00 | 811 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 754.00 | | | 281 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 351 242.00 | | | 351 242.00 |
DP Provisions pour risques | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 192.00 | | | 184 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
EA Autres dettes | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 934.00 | | | 374 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 619.00 | | | 790 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 934.00 | | | 374 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 550.00 | | 770 550.00 | 770 550.00 |
FG Production vendue services | 147 932.00 | | 147 932.00 | 147 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 482.00 | | 918 482.00 | 918 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 770.00 | | | 959 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 282.00 | | | 945 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 803.00 | 6 487.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 6 487.00 | | 12 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 314.00 | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 314.00 | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | 314.00 | | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 558.00 | | | 108 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VC Groupe et associés | 461 700.00 | | | 461 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 067.00 | 653 567.00 | 1 500.00 | 655 067.00 |
VW T.V.A. | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 934.00 | 374 934.00 | | 374 934.00 |