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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 100.00 | 41 817.00 | 3 283.00 | 45 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 100.00 | 41 817.00 | 27 283.00 | 69 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
110 Total général Actif | 102 540.00 | 41 817.00 | 60 723.00 | 102 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 152.00 | 218 973.00 | | 138 152.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | 1 392.00 | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 548.00 | 220 365.00 | | 139 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 718.00 | 59 039.00 | | 47 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 416.00 | -2 049.00 | | -4 416.00 |
242 Autres charges externes. | 19 391.00 | 22 688.00 | | 19 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 3 151.00 | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 660.00 | 73 763.00 | | 67 660.00 |
252 Charges sociales | 32 193.00 | 34 267.00 | | 32 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 6 735.00 | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 073.00 | 197 607.00 | | 168 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 525.00 | 22 758.00 | | -28 525.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 822.00 | 981.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 392.00 | 21 741.00 | | -29 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |