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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 840.00 | 44 276.00 | 1 564.00 | 45 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 840.00 | 44 276.00 | 25 564.00 | 69 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
072 Créances – Autres | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | -1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
110 Total général Actif | 146 536.00 | 44 276.00 | 102 260.00 | 146 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -624 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 297.00 | 213 485.00 | | 187 297.00 |
230 Autres produits | 1 791.00 | 1 707.00 | | 1 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 089.00 | 215 192.00 | | 189 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 981.00 | 93 665.00 | | 55 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 595.00 | 5 550.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 17 069.00 | 19 146.00 | | 17 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 3 093.00 | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 168.00 | 59 821.00 | | 72 168.00 |
252 Charges sociales | 34 217.00 | 28 254.00 | | 34 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | 1 342.00 | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 189.00 | 210 873.00 | | 184 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 900.00 | 4 319.00 | | 4 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 587.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 331.00 | 2 732.00 | | 13 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |