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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 100.00 | 43 159.00 | 1 941.00 | 45 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 100.00 | 43 159.00 | 25 941.00 | 69 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
110 Total général Actif | 136 509.00 | 43 159.00 | 93 350.00 | 136 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 485.00 | 138 152.00 | | 213 485.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | 1 396.00 | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 192.00 | 139 548.00 | | 215 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 665.00 | 47 718.00 | | 93 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 550.00 | -4 416.00 | | 5 550.00 |
242 Autres charges externes. | 19 146.00 | 19 391.00 | | 19 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 3 362.00 | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 821.00 | 67 660.00 | | 59 821.00 |
252 Charges sociales | 28 254.00 | 32 193.00 | | 28 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 342.00 | 2 162.00 | | 1 342.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 873.00 | 168 073.00 | | 210 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 319.00 | -28 525.00 | | 4 319.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 822.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 732.00 | -29 392.00 | | 2 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 100.00 | | | 69 100.00 |