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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | 7 633.00 | 1 725.00 | 9 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 343.00 | 9 549.00 | 793.00 | 10 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 944.00 | 11 989.00 | 1 955.00 | 13 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 484.00 | 29 172.00 | 5 311.00 | 34 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CF Disponibilités | 154 518.00 | | 154 518.00 | 154 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 174.00 | | 293 174.00 | 293 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 658.00 | 29 172.00 | 298 485.00 | 327 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
DL TOTAL (I) | 183 195.00 | | | 183 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
ED (V) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 485.00 | | | 298 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 754.00 | | 693 754.00 | 693 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 754.00 | | 693 754.00 | 693 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 343.00 | | | 717 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 181.00 | | | 638 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 34 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 24 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 4 988.00 | 194.00 | 24 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 862.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | 4 125.00 | 194.00 | 17 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
VB T. V. A. | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 810.00 | 115 973.00 | 837.00 | 116 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 190.00 | 106 190.00 | | 106 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
ST Autres comptes | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 525 140.00 | | | 525 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 646.00 | | | 604 646.00 |