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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 1 537.00 | 759.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 839 496.00 | 1 537.00 | 7 837 959.00 | 7 839 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 400.00 | | 209 400.00 | 209 400.00 |
BZ Autres créances | 547 202.00 | | 547 202.00 | 547 202.00 |
CF Disponibilités | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 141.00 | | 832 141.00 | 832 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 636.00 | 1 537.00 | 8 670 099.00 | 8 671 636.00 |
CU Autres participations | 7 837 200.00 | | 7 837 200.00 | 7 837 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 200.00 | 1 866 200.00 | | 1 866 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 655.00 | 85 140.00 | | 113 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 159 454.00 | 1 617 655.00 | | 2 159 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 045.00 | 570 314.00 | | 207 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 354.00 | 4 139 309.00 | | 4 346 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 310.00 | 328 662.00 | | 257 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706 464.00 | 3 105 898.00 | | 3 706 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 976.00 | 18 056.00 | | 44 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 995.00 | 328 762.00 | | 314 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 745.00 | 3 801 978.00 | | 4 323 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 099.00 | 7 941 287.00 | | 8 670 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 217.00 | 3 801 978.00 | | 4 212 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 658.00 | | 541 413.00 | 7 298 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 7 839 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 2 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | 613.00 | 2 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296 400.00 | | 540 800.00 | 7 296 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 478.00 | 575.00 | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 478.00 | 575.00 | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 443.00 | 145 443.00 | | 145 443.00 |
UX Autres créances clients | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
VB T. V. A. | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VC Groupe et associés | 462 859.00 | | | 462 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 973.00 | 107 445.00 | 111 528.00 | 218 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 706 464.00 | 3 706 464.00 | | 3 706 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
VP Divers | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 768.00 | 757 768.00 | | 757 768.00 |
VW T.V.A. | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 745.00 | 4 212 217.00 | 111 528.00 | 4 323 745.00 |