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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 1 881.00 | 415.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 839 496.00 | 1 881.00 | 7 837 615.00 | 7 839 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 647 556.00 | | 647 556.00 | 647 556.00 |
CF Disponibilités | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 731.00 | | 761 731.00 | 761 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 601 227.00 | 1 881.00 | 8 599 346.00 | 8 601 227.00 |
CU Autres participations | 7 837 200.00 | | 7 837 200.00 | 7 837 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 200.00 | 1 866 200.00 | | 1 866 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 008.00 | 113 655.00 | | 124 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 169 527.00 | 2 159 454.00 | | 2 169 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 929.00 | 207 045.00 | | 508 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 663.00 | 4 346 354.00 | | 4 668 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 340.00 | 257 310.00 | | 144 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 140.00 | 3 706 464.00 | | 3 086 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 44 976.00 | | 8 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 297.00 | 314 995.00 | | 317 297.00 |
EA Autres dettes | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 683.00 | 4 323 745.00 | | 3 930 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 346.00 | 8 670 099.00 | | 8 599 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 086 140.00 | | | 3 086 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 580.00 | 103 522.00 | | 23 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 290.00 | 1 306 520.00 | | 1 501 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 361.00 | 1 099 475.00 | | 992 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 929.00 | 207 045.00 | | 508 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 839 496.00 | | | 7 839 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 839 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837 200.00 | | | 7 837 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 344.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 344.00 | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 966.00 | 149 966.00 | | 149 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 920.00 | 373 920.00 | | 373 920.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
VC Groupe et associés | 508 032.00 | | | 508 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 528.00 | 111 528.00 | | 111 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 086 140.00 | 3 086 140.00 | | 3 086 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
VP Divers | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 455.00 | 712 455.00 | | 712 455.00 |
VW T.V.A. | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 683.00 | 3 930 683.00 | | 3 930 683.00 |