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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | 1 109.00 | 1 017.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142 126.00 | 1 109.00 | 10 141 017.00 | 10 142 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 180.00 | | 276 180.00 | 276 180.00 |
BZ Autres créances | 723 990.00 | | 723 990.00 | 723 990.00 |
CF Disponibilités | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 422.00 | | 1 075 422.00 | 1 075 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 548.00 | 1 109.00 | 11 216 439.00 | 11 217 548.00 |
CU Autres participations | 10 140 000.00 | | 10 140 000.00 | 10 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 420.00 | 1 866 200.00 | | 1 459 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 015 718.00 | 3 980 713.00 | | 6 015 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 787.00 | 2 828 226.00 | | 303 787.00 |
DL TOTAL (I) | 7 965 545.00 | 8 861 759.00 | | 7 965 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 603.00 | 883 167.00 | | 752 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 438.00 | 1 239 830.00 | | 2 307 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 276.00 | 9 826.00 | | 41 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 577.00 | 626 469.00 | | 149 577.00 |
EA Autres dettes | | 296 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 250 895.00 | 3 056 089.00 | | 3 250 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 216 439.00 | 11 917 848.00 | | 11 216 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 307 438.00 | | | 2 307 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 460.00 | | 1 293 460.00 | 1 293 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 460.00 | | 1 293 460.00 | 1 293 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 873.00 | 153 784.00 | | 54 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 576.00 | 3 632 785.00 | | 1 299 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 789.00 | 804 559.00 | | 995 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 787.00 | 2 828 226.00 | | 303 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139 326.00 | | 2 800.00 | 10 139 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 142 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137 200.00 | | 2 800.00 | 10 137 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 158.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 158.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
UX Autres créances clients | 276 180.00 | 276 180.00 | | 276 180.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VC Groupe et associés | 685 566.00 | 685 566.00 | | 685 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 707.00 | 141 342.00 | 580 365.00 | 721 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 438.00 | 2 307 438.00 | | 2 307 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 873.00 | | | 139 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VP Divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 593.00 | 1 000 593.00 | | 1 000 593.00 |
VW T.V.A. | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 895.00 | 2 670 530.00 | 580 365.00 | 3 250 895.00 |