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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 354 219.00 | 220 000.00 | 1 134 219.00 | 1 354 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 081.00 | 220 000.00 | 1 246 081.00 | 1 466 081.00 |
CU Autres participations | 1 354 219.00 | 220 000.00 | 1 134 219.00 | 1 354 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | 11 500.00 | | 11 747.00 |
DG Autres réserves | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DH Report à nouveau | | -118 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 995.00 | 123 172.00 | | 300 995.00 |
DL TOTAL (I) | 901 941.00 | 600 946.00 | | 901 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 751.00 | 403 480.00 | | 269 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 984.00 | 30 460.00 | | 34 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 5 600.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 1 914.00 | | 36 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 140.00 | 441 454.00 | | 344 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 081.00 | 1 042 400.00 | | 1 246 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 058.00 | 172 081.00 | | 213 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 036.00 | | 183 036.00 | 183 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 036.00 | | 183 036.00 | 183 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 1 118.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 1 118.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 877.00 | -1 118.00 | | 109 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 1 690.00 | | 6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 037.00 | 240 362.00 | | 463 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 042.00 | 117 190.00 | | 162 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 995.00 | 123 172.00 | | 300 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 219.00 | | 635 476.00 | 1 354 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 476.00 | | 1 354 219.00 | 635 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 476.00 | | | 635 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 476.00 | | | 635 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 743.00 | | 635 476.00 | 718 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 200 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | 220 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 220 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 373.00 | 138 290.00 | 131 082.00 | 269 373.00 |
VI Groupe et associés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VW T.V.A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 140.00 | 213 058.00 | 131 082.00 | 344 140.00 |