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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 954.00 | 5 129.00 | 33 825.00 | 38 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 172.00 | 125 129.00 | 1 268 043.00 | 1 393 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
BZ Autres créances | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 882.00 | 125 129.00 | 1 444 753.00 | 1 569 882.00 |
CU Autres participations | 1 354 219.00 | 120 000.00 | 1 234 219.00 | 1 354 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 797.00 | 11 747.00 | | 26 797.00 |
DG Autres réserves | 290 643.00 | 4 698.00 | | 290 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 433.00 | 300 995.00 | | 284 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 373.00 | 901 941.00 | | 1 186 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 477.00 | 269 751.00 | | 165 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 065.00 | 34 984.00 | | 65 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 724.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 941.00 | 36 682.00 | | 24 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 379.00 | 344 140.00 | | 258 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 753.00 | 1 246 081.00 | | 1 444 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 136.00 | 213 058.00 | | 234 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 385.00 | | 186 385.00 | 186 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 385.00 | | 186 385.00 | 186 385.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 123.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 123.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 398.00 | 109 877.00 | | 99 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 6 356.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 387.00 | 463 037.00 | | 456 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 955.00 | 162 042.00 | | 171 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 433.00 | 300 995.00 | | 284 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 219.00 | | 38 954.00 | 1 354 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 219.00 | | | 1 354 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 200 000.00 | | 1 000 000.00 | 2 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | 100 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 100 000.00 | 220 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 289.00 | 141 046.00 | 24 243.00 | 165 289.00 |
VI Groupe et associés | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
VW T.V.A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 379.00 | 234 136.00 | 24 243.00 | 258 379.00 |