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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 286.00 | 13 017.00 | 50 269.00 | 63 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 505.00 | 1 132 236.00 | 285 269.00 | 1 417 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BZ Autres créances | 343 695.00 | | 343 695.00 | 343 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 160.00 | | 540 160.00 | 540 160.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 015.00 | | 896 015.00 | 896 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 519.00 | 1 132 236.00 | 1 181 284.00 | 2 313 519.00 |
CU Autres participations | 1 354 219.00 | 1 119 219.00 | 235 000.00 | 1 354 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 019.00 | 26 797.00 | | 41 019.00 |
DG Autres réserves | 560 855.00 | 290 643.00 | | 560 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 490.00 | 284 433.00 | | -68 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 883.00 | 1 186 373.00 | | 1 117 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 246.00 | 165 477.00 | | 24 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 65 065.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 2 896.00 | | 11 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202.00 | 24 941.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 400.00 | 258 379.00 | | 63 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 284.00 | 1 444 753.00 | | 1 181 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 019.00 | | 152 019.00 | 152 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 019.00 | | 152 019.00 | 152 019.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 602.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 602.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 99 398.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 014.00 | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 762.00 | 456 387.00 | | 1 104 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 252.00 | 171 955.00 | | 1 173 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 490.00 | 284 433.00 | | -68 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 172.00 | | 24 333.00 | 1 393 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 954.00 | | 24 333.00 | 38 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 219.00 | | | 1 354 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 7 888.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 7 888.00 | | 5 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 000.00 | 515 476.00 | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 999 219.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 999 219.00 | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 999 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 218 843.00 | 218 843.00 | | 218 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 243.00 | 10 003.00 | 14 240.00 | 24 243.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 882.00 | 350 882.00 | | 350 882.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 400.00 | 49 161.00 | 14 240.00 | 63 400.00 |