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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 899.00 | 20 569.00 | 17 330.00 | 37 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 699.00 | 21 369.00 | 17 330.00 | 38 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
072 Créances – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
084 Disponibilités | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
110 Total général Actif | 111 219.00 | 21 369.00 | 89 851.00 | 111 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 292.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 522.00 | 164 715.00 | | 138 522.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 523.00 | 164 717.00 | | 138 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 949.00 | 86 798.00 | | 52 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 381.00 | 2 611.00 | | -1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 30 601.00 | 38 725.00 | | 30 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 809.00 | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 678.00 | 42 255.00 | | 42 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 616.00 | 7 585.00 | | 7 616.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 922.00 | 178 785.00 | | 132 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 601.00 | -14 068.00 | | 5 601.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 642.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 112.00 | -15 190.00 | | 5 112.00 |