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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 736.00 | 30 640.00 | 3 096.00 | 33 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 699.00 | 35 603.00 | 3 096.00 | 38 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 945.00 | 35 603.00 | 79 342.00 | 114 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 50 404.00 | 58 282.00 | | 50 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 399.00 | -7 878.00 | | 5 399.00 |
DL TOTAL (I) | 60 202.00 | 54 804.00 | | 60 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622.00 | 7 741.00 | | 2 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 3 423.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 8 463.00 | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681.00 | 1 239.00 | | 681.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 139.00 | 20 872.00 | | 19 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 342.00 | 75 676.00 | | 79 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 139.00 | 20 872.00 | | 19 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FG Production vendue services | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 547.00 | | 139 547.00 | 139 547.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 548.00 | 113 604.00 | | 139 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 149.00 | 121 482.00 | | 134 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 399.00 | -7 878.00 | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 678.00 | 6 926.00 | | 28 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 878.00 | 6 926.00 | | 27 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |