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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 163.00 | 3 951.00 | 212.00 | 4 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 736.00 | 23 927.00 | 9 809.00 | 33 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 699.00 | 28 678.00 | 10 021.00 | 38 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 353.00 | 28 678.00 | 75 676.00 | 104 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 282.00 | 53 170.00 | | 58 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 878.00 | 5 112.00 | | -7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 54 804.00 | 62 682.00 | | 54 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741.00 | 12 697.00 | | 7 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | 3 001.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 500.00 | | 8 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239.00 | 285.00 | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 872.00 | 27 169.00 | | 20 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 676.00 | 89 851.00 | | 75 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 872.00 | 19 438.00 | | 20 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
FG Production vendue services | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 604.00 | 138 523.00 | | 113 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 482.00 | 133 410.00 | | 121 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 878.00 | 5 112.00 | | -7 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 369.00 | 7 309.00 | | 21 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | 7 309.00 | | 20 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |