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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 735.00 | | 309 735.00 | 309 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 276.00 | | 310 276.00 | 310 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 709.00 | | 103 709.00 | 103 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 985.00 | | 413 985.00 | 413 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 34 829.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 84 458.00 | 77 042.00 | | 84 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 23 200.00 | | 10 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 967.00 | 17 002.00 | | 17 967.00 |
EA Autres dettes | | 1 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 527.00 | 307 211.00 | | 329 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 985.00 | 384 253.00 | | 413 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 238.00 | | 219 238.00 | 219 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 5 500.00 | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 632.00 | 3 700.00 | | 54 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 132.00 | 1 800.00 | | -7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 605.00 | 288 030.00 | | 268 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 189.00 | 253 200.00 | | 261 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 415.00 | 34 829.00 | | 7 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 629.00 | | 113 934.00 | 386 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 623.00 | 426 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 623.00 | 424 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 249.00 | | 112 224.00 | 386 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 30.00 | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 215.00 | 71 719.00 | 19 270.00 | 64 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 215.00 | 70 170.00 | 19 270.00 | 64 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 325.00 | 59 750.00 | 159 295.00 | 243 325.00 |
VI Groupe et associés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 240.00 | 21 880.00 | 360.00 | 22 240.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 527.00 | 145 953.00 | 159 295.00 | 329 527.00 |