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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 245 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 704.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 126 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 371 817.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 458.00 | 72 042.00 | | 79 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 638.00 | 7 415.00 | | 26 638.00 |
DL TOTAL (I) | 111 095.00 | 84 458.00 | | 111 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 905.00 | 300 755.00 | | 229 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 10 805.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 113.00 | 17 967.00 | | 22 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 722.00 | 329 527.00 | | 260 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 817.00 | 413 985.00 | | 371 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 032.00 | 268 605.00 | | 249 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 395.00 | 261 189.00 | | 222 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 638.00 | 7 415.00 | | 26 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 940.00 | | 1 147.00 | 426 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 850.00 | | 1 147.00 | 424 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 664.00 | 66 316.00 | 1 110.00 | 116 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 131.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115.00 | 66 185.00 | 1 110.00 | 115 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 745.00 | 52 479.00 | 128 152.00 | 183 745.00 |
VI Groupe et associés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626.00 | 33 266.00 | 360.00 | 33 626.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 722.00 | 129 457.00 | 128 152.00 | 260 722.00 |