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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 159 322.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 159 832.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 63.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 477.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 543.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 79 458.00 | | |
DH Report à nouveau | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | 26 638.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 113 754.00 | 111 095.00 | | 113 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 189.00 | 229 905.00 | | 156 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 8 704.00 | | 15 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879.00 | 22 113.00 | | 15 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 789.00 | 260 722.00 | | 187 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 543.00 | 371 817.00 | | 301 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | | | -4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 212.00 | 249 032.00 | | 305 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 553.00 | 222 395.00 | | 302 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659.00 | 26 638.00 | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 977.00 | | 11 136.00 | 426 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 236.00 | 375 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 236.00 | 373 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 887.00 | | 11 036.00 | 424 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 100.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 870.00 | 72 014.00 | 37 838.00 | 181 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 190.00 | 72 014.00 | 37 838.00 | 180 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 397.00 | 39 934.00 | 91 463.00 | 131 397.00 |
VI Groupe et associés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 579.00 | 50 219.00 | 360.00 | 50 579.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 789.00 | 96 327.00 | 91 463.00 | 187 789.00 |