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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 667.00 | 7 990.00 | 73 677.00 | 81 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 068.00 | 8 391.00 | 73 677.00 | 82 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
084 Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
110 Total général Actif | 122 724.00 | 8 391.00 | 114 332.00 | 122 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 586.00 | 173 009.00 | | 125 586.00 |
230 Autres produits | 2 483.00 | 1 720.00 | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 668.00 | 174 729.00 | | 130 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 65 483.00 | 93 846.00 | | 65 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 561.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 22 857.00 | 26 263.00 | | 22 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 764.00 | 1 670.00 | | 3 764.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 056.00 | 160 743.00 | | 133 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 388.00 | 13 986.00 | | -2 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 482.00 | 54.00 | | 17 482.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 2 628.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 977.00 | | 2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 830.00 | 8 435.00 | | 11 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |